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Dr. Roger Rüegg

Vizedirektor, Teamleiter Quant, Multi-Asset Solutions

Roger Rüegg arbeitet seit 2019 als Teamleiter Quant Multi-Asset. Nach sechs Jahren im Aktien Quant-Team, mit dem er den Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced zu einem Flagship mit mehr als 2 Milliarden verwalteten Vermögen führte, fokussiert er sich auf systematische Anlagelösungen im Bereich Multi-Asset Solutions.

Roger Rüegg hält einen Doktortitel in Banking and Finance und besitzt einen Masterabschluss in Quant-Finance der ETH Zürich und Universität Zürich.

Blog-Beiträge

Ausgewogener dank robuster Ertrags­prognosen

Der traditionelle Startpunkt der Strategic Asset Allocation (SAA) bildet eine Punkt­prognose für die erwartete Rendite. Bei unserem Ansatz hingegen sind die Ertrags­prognosen das natürliche Resultat aus dem optimalen Gewicht und erwartetem Risiko.

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SAA II: Blinde Flecken sichtbar machen

Relevante Daten sichtbar machen und durch eine breit abgestützte Expertise zu investment­relevanten Informationen bündeln – davon handelt der zweite Teil unserer dreiteiligen Serie zur Strategic Asset Allocation.

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SAA I: Risikomodell als Basis für ausge­wogenen Trainings­plan

Wer sich ein sportliches Ziel steckt, muss unter anderem Grundlagen wie Beweglichkeit oder Schnelligkeit kennen. Ähnlich verhält es sich beim Anlegen – erster Teil einer dreiteiligen Serie zur Strategischen Asset Allokation.

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