Volle Transparenz
Dank der Verwahrung Ihrer Assets bei der Zürcher Kantonalbank haben Sie jederzeit Transparenz über Ihre Anlagen.
Custody Services
Ob eine sichere globale Verwahrung und effiziente Administration Ihrer Vermögenswerte oder ein unabhängiges Investment Reporting: Die Zürcher Kantonalbank bietet Ihnen alles aus einer Hand, in der Schweiz erstellt und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
Ihre Vorteile
Unser Angebot
Wir verwahren und administrieren Ihre Assets, unabhängig davon, ob diese von Ihnen oder von externen Asset Managern verwaltet werden. Zu unserem Basisangebot gehören ein professionelles Investment Reporting, die Führung der Wertschriftenbuchhaltung und die Strukturierung von Fondslösungen. Online Tools und elektronische Schnittstellen für die Datenübermittlung runden unser Angebot ab. Wir bieten Dienstleistungen entlang der ganzen Wertschöpfungskette im Anlage- und Wertschriftengeschäft: Von der Vermögensverwaltung über den Handel von Wertschriften und Devisen bis hin zum Cash Management.
Custody-Lösungen eignen sich für institutionelle Investoren und vermögende Privatanleger. Zu unseren Kundinnen und Kunden zählen:
- Vorsorgeeinrichtungen
- Versicherungen und Banken
- Stiftungen
- Asset Manager
- Anlagefonds
- Family Offices
- Vermögende Privatpersonen
Unsere wichtigsten Services im Überblick
Verwahrung & Administration
Verwahrung & Administration
Wir übernehmen für Sie die sichere Verwahrung und kompetente Administration von liquiden Mitteln und sämtlichen Finanzinstrumenten wie Aktien, Obligationen, Anlagefonds und Derivate. Unser weltweites Netzwerk der Drittverwahrungsstellen wird durch unser Network Management Team sorgfältig evaluiert und betreut.
Steuerdienstleistungen und Proxy Voting
Delegieren Sie die Rückforderungen der Quellensteuer an die Zürcher Kantonalbank. Wir übernehmen die Rückforderung der Schweizer Verrechnungssteuer sowie der ausländischen Quellensteuer gemäss entsprechenden Doppelbesteuerungs-Abkommen. Wo möglich, bieten wir auch eine direkte steuerliche Entlastung an der Quelle (Relief at Source).
Nehmen Sie Ihr Stimmrecht elektronisch mit unserem Proxy Voting Service wahr. Die Informationen zur Generalversammlung und den Traktanden erhalten Sie digital via Online-Tool. Sie können Ihre Stimme elektronisch erteilen und haben die Möglichkeit, Reports über Ihr Abstimmungsverhalten zu erstellen.
Investment Reporting
Investment Reporting
Performance Report Plus
Unser unabhängiges Investment Reporting Performance Report Plus ist die Basis für die Analyse Ihrer Investments. Dazu gehören Performance-Messungen, Benchmark-Vergleiche, Risiko-Kennzahlen, der Look Through bei Kollektivanlagen sowie ein Investment Compliance Monitoring, das die Anlagen auf die Einhaltung von gesetzlichen (zum Beispiel BVV 2) und kundenspezifischen Limiten prüft. Zudem integrieren wir basierend auf Ihren Informationen Vermögenswerte, die nicht von uns verwahrt werden (zum Beispiel direkte Immobilien, Cash Bestände). Sie erhalten damit eine umfassende und konsolidierte Sicht Ihrer Vermögenswerte.
Factsheet Performance Report Plus (PDF, 127 KB)
Nachhaltigkeitsreport
Mit dem Nachhaltigkeitsreport der Custody Services erhalten Sie einen Bericht, der Ihre Anlagen entlang verschiedener Nachhaltigkeitskriterien prüft. Der Report schafft Transparenz und unterstützt Sie beim Risikomanagement.
Factsheet Nachhaltigkeitsreport (PDF, 130 KB)
Private Equity Report
Der Report ist speziell für Privatmarkt Kapitalanlagen konzipiert, bietet eine Gesamtsicht über Ihre finanziellen Forderungen sowie eine detaillierte Analyse über die Entwicklung jedes einzelnen Investments.
Factsheet Private Equity Report (PDF, 138 KB)
Wealth Pilot
Mit unserem Online Report Tool «Wealth Pilot» haben Sie sämtliche Performance- und Compliance-Zahlen stets im Blick. Die Daten können Sie mit einigen Klicks als PDF oder Excel exportieren
Wertschriftenbuchhaltung
Wertschriftenbuchhaltung
Wir übernehmen die Führung der Wertschriftenbuchhaltung gemäss individuellem Kontenplan, den Ausweis der Vermögensverwaltungskosten (Kostentransparenz bei Vorsorgeeinrichtungen) und die Führung des Umsatzregisters.
Fondslösungen & Depotbank
Fondslösungen & Depotbank
Wir bieten Fondslösungen (Private bzw. White Label Funds) mit allen Vorteilen eines regulierten Schweizer Anlagefonds an. Unser adaptives Angebot erlaubt eine hohe Flexibilität in der Umsetzung. Die Zürcher Kantonalbank agiert dabei als Depotbank, unabhängig ob die konzerneigene Fondsleitung, Swisscanto Fondsleitung AG, oder eine Drittfondsleitung mandatiert wird. Zudem können Sie im Rahmen einer White Labelling Lösung auf die Expertise unseres Asset Managements zurückgreifen.
Gerne übernehmen wir auch die Depotbank bzw. Fondsleitung-Funktion eines bereits bestehenden Fonds.
Für beaufsichtigte Versicherungseinrichtungen, öffentlich-rechtliche Körperschaften und Vorsorgeeinrichtungen bieten wir auch spezifische Einanlegerfonds-Lösungen an.
Tools, Schnittstellen und elektronische Datenlieferungen
Durch die elektronischen Tools sind Sie jederzeit mit der Zürcher Kantonalbank verbunden und haben Zugriff auf Ihre Vermögenswerte. Zudem können Sie mit unseren Schnittstellen Ihre Portfolio-Daten bequem in elektronischer Form beziehen.
