Unsere wichtigsten Services im Überblick
Verwahrung und Administration
Wir übernehmen für Sie die sichere Verwahrung und kompetente Administration von liquiden Mitteln und sämtlichen Finanzinstrumenten wie Aktien, Obligationen, Anlagefonds und Derivate. Unser weltweites Netzwerk der Drittverwahrungsstellen wird durch unser Network Management Team sorgfältig evaluiert und betreut.
Steuerdienstleistungen und Proxy Voting
Delegieren Sie die Rückforderungen der Quellensteuer an die Zürcher Kantonalbank. Wir übernehmen die Rückforderung der Schweizer Verrechnungssteuer sowie der ausländischen Quellensteuer gemäss entsprechenden Doppelbesteuerungs-Abkommen. Wo möglich, bieten wir auch eine direkte steuerliche Entlastung an der Quelle (Relief at Source).
Nehmen Sie Ihr Stimmrecht elektronisch mit unserem Proxy Voting Service wahr. Die Informationen zur Generalversammlung und den Traktanden erhalten Sie digital via Online-Tool. Sie können Ihre Stimme elektronisch erteilen und haben die Möglichkeit, Reports über Ihr Abstimmungsverhalten zu erstellen.
Wertschriftenbuchhaltung und Umsatzregister
Wir übernehmen die Führung der Wertschriftenbuchhaltung gemäss individuellem Kontenplan, den Ausweis der Vermögensverwaltungskosten (Kostentransparenz bei Vorsorgeeinrichtungen) und die Führung des Umsatzregisters.
Investment Reporting und Investment Compliance Monitoring
Unser unabhängiges Investment Reporting ist die Basis für die Analyse Ihrer Investments. Dazu gehören Performance-Messungen, Benchmark-Vergleiche, Risiko-Kennzahlen, der Look Through bei Kollektivanlagen sowie ein Investment Compliance Monitoring, das die Anlagen auf die Einhaltung von gesetzlichen (zum Beispiel BVV 2) und kundenspezifischen Limiten prüft. Zudem integrieren wir basierend auf Ihren Informationen Vermögenswerte, die nicht von uns verwahrt werden (zum Beispiel direkte Immobilien, Private Equity). Sie erhalten damit eine umfassende und konsolidierte Sicht Ihrer Vermögenswerte.
Mit unserem Online Report Tool «Wealth Pilot» haben Sie sämtliche Performance- und Compliance-Zahlen stets im Blick. Die Daten können Sie mit einigen Klicks als PDF oder Excel exportieren.