Custody Services

Ob eine sichere globale Verwahrung und effiziente Administration Ihrer Vermögenswerte oder ein unabhängiges Investment Reporting: Die Zürcher Kantonalbank bietet Ihnen alles aus einer Hand, in der Schweiz erstellt und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Ihre Vorteile

Volle Transparenz

Dank der Verwahrung Ihrer Assets bei der Zürcher Kantonalbank haben Sie jederzeit Transparenz über Ihre Anlagen.

Elektronischer Zugriff

Mit unseren elektronischen Tools greifen Sie jederzeit auf Ihre Anlagen zu, können Aufträge platzieren und Daten beziehen.

Bewährte Sicherheit

Als eine der wenigen Banken weltweit verfügen wir über ein AAA-Rating der drei grossen Rating-Agenturen.

Massgeschneiderte Lösung

Sie wählen aus unserer breiten Produktepalette die Custody Services aus, die Sie benötigen. Unser Expertenteam in Zürich unterstützt Sie gerne.

Laufende Weiterentwicklung

Custody Services sind ein strategisch wichtiger Bereich der Zürcher Kantonalbank. Sie profitieren von laufenden Investitionen in die IT und in die Produktentwicklung.

Unser Angebot

Wir verwahren und administrieren Ihre Assets, unabhängig davon, ob diese von Ihnen oder von externen Asset Managern verwaltet werden. Zu unserem Basisangebot gehören ein professionelles Investment Reporting, die Führung der Wertschriftenbuchhaltung und die Strukturierung von Fondslösungen. Online Tools und elektronische Schnittstellen für die Datenübermittlung runden unser Angebot ab. Wir bieten Dienstleistungen entlang der ganzen Wertschöpfungskette im Anlage- und Wertschriftengeschäft: Von der Vermögensverwaltung über den Handel von Wertschriften und Devisen bis hin zum Cash Management.

Custody-Lösungen eignen sich für institutionelle Investoren und vermögende Privatkunden. Zu unseren Kundinnen und Kunden zählen:

  • Vorsorgeeinrichtungen
  • Versicherungen und Banken
  • Stiftungen 
  • Asset Manager 
  • Anlagefonds 
  • Family Offices
  • Vermögende Privatpersonen

Unsere wichtigsten Services im Überblick

Verwahrung und Administration

Wir übernehmen für Sie die sichere Verwahrung und kompetente Administration von liquiden Mitteln und sämtlichen Finanzinstrumenten wie Aktien, Obligationen, Anlagefonds und Derivate. Unser weltweites Netzwerk der Drittverwahrungsstellen wird durch unser Network Management Team sorgfältig evaluiert und betreut.

Steuerdienstleistungen und Proxy Voting

Delegieren Sie die Rückforderungen der Quellensteuer an die Zürcher Kantonalbank. Wir übernehmen die Rückforderung der Schweizer Verrechnungssteuer sowie der ausländischen Quellensteuer gemäss entsprechenden Doppelbesteuerungs-Abkommen. Wo möglich, bieten wir auch eine direkte steuerliche Entlastung an der Quelle (Relief at Source). 

Nehmen Sie Ihr Stimmrecht elektronisch mit unserem Proxy Voting Service wahr. Die Informationen zur Generalversammlung und den Traktanden erhalten Sie digital via Online-Tool. Sie können Ihre Stimme elektronisch erteilen und haben die Möglichkeit, Reports über Ihr Abstimmungsverhalten zu erstellen.  

Wertschriftenbuchhaltung und Umsatzregister

Wir übernehmen die Führung der Wertschriftenbuchhaltung gemäss individuellem Kontenplan, den Ausweis der Vermögensverwaltungskosten (Kostentransparenz bei Vorsorgeeinrichtungen) und die Führung des Umsatzregisters. 

Investment Reporting und Investment Compliance Monitoring

Unser unabhängiges Investment Reporting ist die Basis für die Analyse Ihrer Investments. Dazu gehören Performance-Messungen, Benchmark-Vergleiche, Risiko-Kennzahlen, der Look Through bei Kollektivanlagen sowie ein Investment Compliance Monitoring, das die Anlagen auf die Einhaltung von gesetzlichen (zum Beispiel BVV 2) und kundenspezifischen Limiten prüft. Zudem integrieren wir basierend auf Ihren Informationen Vermögenswerte, die nicht von uns verwahrt werden (zum Beispiel direkte Immobilien, Private Equity). Sie erhalten damit eine umfassende und konsolidierte Sicht Ihrer Vermögenswerte.

Mit unserem Online Report Tool «Wealth Pilot» haben Sie sämtliche Performance- und Compliance-Zahlen stets im Blick. Die Daten können Sie mit einigen Klicks als PDF oder Excel exportieren.

Wealth Pilot einfach erklärt

 

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Wealth Pilot Video

Fondslösungen und Depotbank nach KAG

Wir strukturieren für Sie Fondslösungen mit allen Vorteilen eines regulierten Schweizer Anlagefonds nach Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Für beaufsichtigte Versicherungseinrichtungen, öffentlich-rechtliche Körperschaften und Vorsorgeeinrichtungen lancieren und verwalten wir kollektive Kapitalanlagen für einen einzigen Anleger (Einanlegerfonds).

Tools, Schnittstellen und elektronische Datenlieferungen

Durch die elektronischen Tools sind Sie jederzeit mit der Zürcher Kantonalbank verbunden und haben Zugriff auf Ihre Vermögenswerte. Zudem können Sie mit unseren Schnittstellen Ihre Portfolio-Daten bequem in elektronischer Form beziehen.