Custody Services

Ob Verwahrung von Wertschriften, Performance-Reporting oder Steuerrückforderungen: Custody Services gehören zu unserem Kerngeschäft. Wir bieten Ihnen als Vorsorgeeinrichtung eine breite Dienstleistungspalette mit massgeschneiderten Lösungen und hohem Mehrwert.

Die Vorteile unserer Custody Services

Ausgezeichnete Qualität

Wir verfügen über ein zertifiziertes  Qualitätsmanagementsystem.

Massgeschneidert

Unsere Lösung ist exakt auf Ihre Vorsorgeeinrichtung zugeschnitten.

Transparenz

Sie behalten stets den Überblick über alle Anlagen und können umfassende, unabhängige Prüfungen der Investment Compliance durchführen.

Online-Tools

Wir stellen Ihnen attraktive elektronische Hilfsmittel zur Verfügung, mit denen Sie jederzeit Zugriff auf Ihre Anlagen haben, Aufträge platzieren und Informationen direkt in Ihre eigenen Systeme einpflegen können.

Unser Angebot im Bereich Custody Services

Verwahrung und Administration

Wir übernehmen für Ihre Vorsorgeeinrichtung die sichere Verwahrung und kompetente Administration von liquiden Mitteln, Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten.

Performance Reporting PLUS

Wir bieten Ihnen eine umfassende Analyse der Investitionen Ihrer Pensionskasse: detaillierte Benchmarkvergleiche, Look Throughs von Kollektivanlagen sowie ein Investment Compliance Monitoring, das die Anlagen auf die Einhaltung von gesetzlichen (BVV2) und kundenspezifischen Limiten prüft. Zudem integrieren wir auch Vermögenswerte, die nicht von uns verwahrt werden. Sie erhalten einen Online-Zugang zu allen Informationen über Performance und Investment Compliance.

Wertschriftenbuchhaltung

Wir übernehmen die revisionsfähige Buchhaltung für Ihre Vorsorgeeinrichtung. Sie profitieren von einer individuellen Gestaltung des Kontoplans innerhalb der regulatorischen Anforderungen des Gesetzgebers und der für den Investor zur Anwendung kommenden Fachempfehlungen (z. B. nach Swiss GAAP FER 26 für Schweizer Pensionskassen). Die Vermögensverwaltungskosten weisen wir nach Art. 48a, BVV2 aus.

Steuerrückforderungen

Überlassen Sie uns Steuerrückforderungen und die direkte steuerliche Entlastung an der Quelle (Relief at Source) für Custody-Kunden mit Steuerdomizil Schweiz. Zudem übernehmen wir die Rückforderung der Schweizer Verrechnungssteuer sowie von Quellensteuern oder der direkten steuerlichen Entlastung an der Quelle (Relief at Source). Gut zu wissen: Dies ist nur in gewissen Ländern möglich, mit denen die Schweiz ein Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) unterhält.

Proxy Voting

Wir nehmen für Sie die Aktionärsstimmrechte an Generalversammlungen im In- und Ausland (ausgewählte Märkte) via Internet wahr. Zudem stellen wir Ihnen alle für die Stimmrechtsausübung relevanten Informationen wie Traktanden und Geschäftsberichte bereit.