Multibanking

Übersicht

Mit Multibanking übermitteln Sie uns die Zahlungsaufträge zulasten Ihrer Konten bei einer Drittbank via Datalink. Diese Zahlungsaufträge werden umgehend an die entsprechende Drittbank zur Ausführung weitergeleitet.

Es werden Ihnen täglich die Kontoauszüge Ihrer Drittbankkonten wie auch die Tagesbuchungen und Dispositionen zur Verfügung gestellt. Diese Daten können Sie via Datalink beziehen und direkt in Ihrer Software weiterverwenden.

Ihre Vorteile

Verwaltung Ihrer Konten weltweit über eine Schnittstelle
direkte Liquiditätsbewirtschaftung Ihrer Drittbankkonten aus Ihrer Software
Übernahme sämtlicher Kontoreportingdaten aller Drittbankkonten in Ihre Finanzbuchhaltung
Übermittlung von Zahlungsaufträgen zulasten Ihrer Drittbankkonten in diversen Formaten

Details

Leistungsumfang

Sie senden mit Multibanking Zahlungsaufträge zulasten Ihrer Konten bei einer Drittbank in den Formaten*:

SWIFT MT101
SWIFT MT100
SWIFT MT103
SWIFT MT103+
DTA

Sie empfangen mit Multibanking folgende Daten Ihrer Drittbank:

Kontoauszüge (SWIFT MT940)
Tagesbuchungen und Dispositionen (SWIFT MT942)

Voraussetzungen

Konto bei der Zürcher Kantonalbank
Konto bei einer oder mehreren Drittbanken
Datalink-Vereinbarung
Multibanking-Vereinbarung
Finanzsoftware mit integrierter Datalink-Schnittstelle

* Zahlungsaufträge in den Formaten SWIFT MT100, MT103, MT103+ und DTA werden vor der Übermittlung an Ihre Drittbank in das Format SWIFT MT 101 konvertiert.

Preise

Dienstleistung	Preis
Empfang von Kontoauszügen, Tagesbuchungen und Dispositionen (SWIFT MT940 und MT942)	kostenlos
Weiterleiten von Zahlungsaufträgen an Ihre Drittbank	auf Anfrage