Bequeme Liquiditätsplanung
Nehmen Sie die Liquiditätsbewirtschaftung Ihrer Konten bei der Zürcher Kantonalbank über die Multibanking-Lösung Ihrer Drittbank vor.
Software-Anbindung via Gateway-Services
Nutzen Sie die weltweite Lösung für die Vermögensaggregation Ihrer Konten der Zürcher Kantonalbank in der Multibanking-Lösung Ihrer Drittbank. Der Datenaustausch mit der Drittbank erfolgt über das SWIFT-Netzwerk.
Ihre Vorteile mit Gateway Services
Das bietet Gateway-Services
Kontoinformationen
Für die Liquiditätsübersicht in der Multibanking-Lösung Ihrer Drittbank übermitteln wir von Ihren Konten bei der Zürcher Kantonalbank folgende Meldungen über das Swift-Netzwerk an Ihre Drittbank:
- Tagesend-Kontoauszug (camt.053 oder MT940)
- Untertags-Buchungen (camt.052 oder MT942)
- Buchungs-Anzeige (camt.054)
Sie wählen dabei, ob der Tagesend-Kontoauszug täglich oder nur bei Bewegungen an Ihre Drittbank übermittelt werden soll.
Zahlungsaufträge
Sie erfassen in der Multibanking-Lösung Ihrer Drittbank zu Lasten Ihres Kontos bei der Zürcher Kantonalbank Zahlungsaufträge. Diese werden zur Ausführung von Ihrer Drittbank über das Swift-Netzwerk an die Zürcher Kantonalbank übermittelt. Optional und sofern von der Drittbank unterstützt, kann ein Statusbericht an die Drittbank versendet oder ein Stornierungsauftrag an die Zürcher Kantonalbank übermittelt werden.
Folgende Meldungen werden von der Zürcher Kantonalbank unterstützt:
- Zahlungsauftrag pain.001 CBPR+ oder MT101
- Zahlungsstatus pain.002 CBPR+ als Antwort auf einen pain.001 CBPR+
- Zahlungsstornierungsanfrage camt.055 CBPR+
- Zahlungsstornierungsstatus camt.029 CBPR+
Voraussetzungen für Gateway-Services
- Sie nutzen eine Multibanking-Dienstleistung bei Ihrer Drittbank.
- Sie haben ein Konto bei der Zürcher Kantonalbank.
- Sie haben die Gateway-Services-Vereinbarung unterschrieben.
Sicherheit von Gateway-Services
Die Datenübermittlung zwischen Ihrer Drittbank und der Zürcher Kantonalbank erfolgt über das sichere SWIFT-Netzwerk.
Preise für Gateway-Services
Die Auslieferung von Kontoauszügen und Untertags-Buchungen an die Drittbank kosten CHF 2.– pro Meldung. Die Entgegennahme von Zahlungsaufträgen via SWIFT von der Drittbank ist kostenlos. Für die Ausführung der Zahlungsaufträge gelten die Konditionen, gemäss Preisübersicht und Konditionen für Firmenkunden und institutionelle Kunden.
Hilfmittel
Handbuch CBPR+
Handbuch CBPR+ Zürcher Kantonalbank DE (PDF, 466 KB)
Handbuch CBPR+ Zürcher Kantonalbank EN (PDF, 488 KB)
Handbuch ISO 20022
ISO 20022 ZV-Handbuch V2019 ZV-Handbuch Zürcher Kantonalbank DE (PDF, 1 MB)
ISO 20022 ZV-Handbuch V2019 ZV-Handbuch Zürcher Kantonalbank EN (PDF, 1 MB)