SWIFTNet | zkb.ch

Übersicht

Mit SWIFTNet-Services nutzen Sie als national oder international tätiges Unternehmen das weltweite SWIFT-Netzwerk für den sicheren Datenaustausch mit der Zürcher Kantonalbank. Für ein effizientes Cash Management und die termingerechte Zahlungsauslösung Ihrer Treasury- oder Massenzahlungen erhalten Sie mit SWIFTNet-Services die erforderlichen Instrumente dazu.

Die SWIFT-Kategorien 1 und 2 umfassen die Auftragserteilung in den gängigen SWIFT-Formaten via SWIFT FIN. Massenzahlungen senden Sie uns über SWIFT FileAct. Dabei werden sowohl SWIFT-Standards als auch nationale Formate unterstützt. Im Bereich Cash Management stellen wir Ihnen den täglichen Kontoauszug, Tagesauszüge, Gutschriftdaten oder elektronische Kontodokumente termingerecht zur Verfügung.

Ihre Vorteile

einheitliche Schnittstelle zu verschiedenen Banken
Datenaustausch über das sichere SWIFTNet
Wahl der SWIFT-Kommunikationsart: SWIFT FIN oder SWIFT FileAct
optimierte Prozesse durch automatisierten Datenaustausch mit Ihrem ERP-System
Unterstützung von internationalen Meldungsstandards sowie nationalen Formaten
Via SWIFT übermittelte Zahlungsaufträge im eBanking kontrollieren und freigeben

Details

SWIFT FIN

Service	Corporate to Zürcher Kantonalbank	Zürcher Kantonalbank to Corporate
Customer Transfers CAT1	MT 101 Request for Transfer (single) MT 103 Single Customer Credit Transfer MT 199 Free Format Message	MT 199 Free Format Message
Financial Institution CAT2	MT 202 General Financial Institution Transfer (Payment Service)	nicht möglich
Cash Management CAT9		MT 900 Confirmation of Debit MT 910 Confirmation of Credit MT 940 Customer Statement Message MT 942 Interim Transaction Report

SWIFT FileAct

Service	Corporate to Zürcher Kantonalbank	Zürcher Kantonalbank to Corporate
SWIFT MT	MT 101 Request for Transfer (single) MT 101 Request for Transfer (multiple) MT 103 Single Customer Credit Transfer	MT 940 MT 942
Swiss Payment Types	LSV-Files	ESR Typ 3
ISO 20022	pain.001 Customer Credit Transfer	pain.002 Customer Payment Status Report (Reply to SWIFT MT und Swiss Payment Types Messages) pain.002 Customer Payment Status Report (Reply to pain.001 Messages) camt.052 Statement (Intraday) camt.053 Account Report (End-of-Day Report) camt.054 ESR camt.054 Debit/Credit Notification
PDF	nicht möglich	elektronische Bankbelege im PDF-Format

eBanking

Verbinden Sie SWIFT FileAct-Aufträge mit unserem eBanking:

Leistungsumfang

Erhöhen Sie die Sicherheit dank Freigabe via zweitem Kanal.
Kontrollieren Sie die via SWIFT übermittelten Aufträge im eBanking und erteilen Sie die Freigabe auf Einzelzahlung oder Dateiebene.

Veranlassen Sie optional Korrekturen und Löschungen von Aufträgen.

Voraussetzungen

SWIFT Anschluss
SWIFT-Vertrag
SWIFTNet-Services-Vereinbarung mit der Zürcher Kantonalbank

Preise

Die Nutzung und Aufschaltung von SWIFTNet-Services ist kostenlos. Kosten entstehen bei der Anbindung zum SWIFTNet (externe Gebühren von SWIFT bzw. von einem SWIFT-Provider).

Basispreise pro Posten

Dienstleistung	Inland CHF/EUR	SEPA-Zahlung EUR*	Übrige Zahlungen (Ausland o. Fremdwährung)
Datentransfer	kostenlos	kostenlos	CHF 4.-**
LSV-Einzugsaufträge	kostenlos	-	-

Preiszuschläge für spezielle Instruktionen

Zahlungsart	Inland CHF/EUR	SEPA-Zahlung EUR*	Übrige Zahlung (Ausland o. Fremdwährung)
Auftraggeber (OUR)	20.-	-	20.-
Zahlungen mit Instruktion "dringend" (prioritäre Verarbeitung durch die Zürcher Kantonalbank)	-	-	10.-

Generell gilt: bei grösseren Volumen Preis nach Vereinbarung.

* SEPA-Zahlungen sind EUR-Überweisungen im SEPA-Raum (Europa).
Mehr zu SEPA-Zahlungen

** Überweisung innerhalb der Zürcher Kantonalbank kostenlos, wenn Auftraggeber u. Begünstigter identisch sind.

Gebührenregelung

Gebührenteilung (SHA)

Sie zahlen den Preis der Zücher Kantonalbank.
Die zusätzlich im In- und Ausland anfallenden Kosten werden dem Begünstigten vom Überweisungsbetrag abgezogen. Diese Kosten können unterschiedlich sein.

Auftraggeber (OUR)

Der Preiszuschlag von 20.- CHF deckt sämtliche Fremdkosten bis zur Bank des Begünstigten.

Begünstigter (BEN)

Die Zahlung ist für Sie kostenlos.
Alle im In- und Ausland anfallenden Kosten (auch jene der Zürcher Kantonalbank) werden dem Begünstigten vom Überweisungsbetrag abgezogen.

Ihre Vorteile

eBanking

Leistungsumfang

Voraussetzungen

Basispreise pro Posten

Gebührenregelung

Gebührenteilung (SHA)

Auftraggeber (OUR)

Begünstigter (BEN)

Analysen und aktuelle Markt-Nachrichten.

Melden Sie sich für das Praxisseminar im Frühling an.

Unsere Service-Nummern und Hilfe in Notfällen.

Die Anmeldung der Infoanlässe für 2020 ist online.

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Ihre Vorteile

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