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Optimierte Liquidität für eine starke finanzielle Unternehmensführung.
Gutes Cash Management umfasst mehr als nur die kurzfristige Liquiditätsplanung. Es beginnt bereits mit dem Verständnis für die Wertschöpfungskette des Unternehmens und der Geschäftsprozesse. Stärken Sie Ihre Unternehmensführung mit einer optimierten Liquidität. Wir unterstützen Sie dabei.
Um unsere Kunden - vom KMU bis zum Grossunternehmen - bei diesem Prozess individuell begleiten zu können, haben wir den Cash Management-Beratungsansatz entwickelt. So zeigen wir Ihnen, wo Ihre Optimierungspotenziale liegen und unterstützen Sie bei der Steuerung der Kapitalbindung und Liquidität.
Eine vollständige Übersicht über Ihre Cash Positionen bei der Zürcher Kantonalbank und bei anderen Banken ist die Grundlage für Ihre Tagesdispositionen. Die Basis hierzu bilden die Saldi all Ihrer Konti in allen Währungen sowie die Buchungspositionen mit den jeweiligen Ein- und Auszahlungen.
Bankübergreifende Transparenz schafft Klarheit über die Cash Positionen Ihrer Konti in Schweizer Franken und in Fremdwährungen. Über unsere elektronischen Kommunikationskanäle beziehen Sie die benötigten Konto- und Finanzinformationen online. Unternehmen mit eigener Finanzlösung steht der schnelle und bequeme Filetransfer zur Verfügung.
| Lösung | Merkmale | |
|---|---|---|
| eBanking |
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| eBanking Mobile |
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| Finanzinformationen |
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| Direkte Anbindung an Finanzlösung |
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Oberstes Ziel muss es sein, die jederzeitige Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten. Mit einer effizienten Liquiditätsbewirtschaftung vermeiden Sie Engpässe, nutzen Ihre vorhandenen Mittel bestmöglich aus und profitieren so von gewinnbringenden Liquiditäts- und Zinsvorteilen.
Wir helfen Ihnen Ihr Liquiditätsmanagement zu optimieren. Mit unserer Erfahrung und unserem umfassenden Know-how unterstützen wir Sie in Ihren kurz-, mittel- und langfristigen Planungsprozessen und begleiten Ihr Unternehmen gemeinsam mit Ihnen in eine erfolgreiche Zukunft.
| Lösung | Merkmale | |
|---|---|---|
| Liquiditätsplanung und -disposition |
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| KMU-Check-up |
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| Lösung | Merkmale | |
|---|---|---|
| Ausgleich von Soll- und Habenpositionen |
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| Lösung | Merkmale | |
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| Geldmarktkonto |
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| Anlagekonto |
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| Geldmarktanlagen |
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| Strukturierte Produkte |
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Der harmonisierte Zahlungsverkehr schafft neue Standards. Alle Informationen finden Sie in unserem Themendossier.
Sie nutzen effiziente Debitoren- und Kreditorenlösungen für das nationale, europäische und internationale Geschäft und gestalten Ihren Zahlungsverkehr einfach und effizient.
Erfolgreiches Debitorenmanagement durch effiziente Rechnungsstellung, beschleunigte Zahlungseingänge, Vermeidung von Zahlungsverzögerungen und -ausfällen. Effizientes Kreditorenmanagement dank sicherer und schneller Abwicklung von Kreditoren- und Lohnzahlungen im Einzel- und Massenzahlungsverkehr.
| Lösung | Merkmale | |
|---|---|---|
| Firmenkonto |
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| Karten |
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| Einzahlungsscheine |
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| Lastschriftverfahren |
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| E-Rechnung |
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| Rechnungen im Ausland stellen |
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| EFT/POS |
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| mPOS Zahlterminals |
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| E-Commerce |
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| Bancomaten |
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| Bargeldversand |
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| Lösung | Merkmale | |
|---|---|---|
| eBanking |
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| Ausland-Zahlungen |
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| Direkte Anbindung an Finanzlösung |
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| Lastschriftverfahren |
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Sie nutzen Ihre Import- und Exportchancen aus, ohne Ihre Liquidität einzuschränken oder vermeidbare Risiken einzugehen. Zudem haben Sie spezifische Finanzierungsbedürfnisse in verschiedenen Bereichen.
Wir bieten Lösungen im Bereich Unternehmens- und Handelsfinanzierungen an um Ihren unternehmerischen Spielraum zu maximieren und Risiken zu minimieren.
| Lösung | Merkmale | |
|---|---|---|
| Betriebsfinanzierung |
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| Handelsfinanzierung |
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| Devisen-, Zins- und Geldhandel |
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Sie wickeln Ihre nationalen und internationalen Bankgeschäfte schnell und sicher über eine moderne Infrastruktur ab und möchten die Transaktionsinformationen allenfalls in Ihrem ERP einfliessen lassen.
Wir haben den richtigen elektronischen Kommunikationskanal für jedes Bedürfnis – sei es browser- oder softwarebasiert.
| Lösung | Merkmale |
|---|---|
| eBanking |
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| eBanking Mobile |
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| Datalink EBICS |
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| Multibanking |
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| SWIFTNet |
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| eTrading Pro |
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