Overlay Lösungen: Zusätzliche Flexibilität und Ertragschancen
Mit unseren Overlay-Lösungen schaffen wir für Sie Mehrwert im Bereich der taktischen Asset-Allokation sowie der Währungsabsicherung. Die verschiedenen Dimensionen steuern wir unabhängig von Ihrer Basisanlage kostengünstig mit Derivaten individuell nach Ihren Vorgaben.
Darum profitieren Sie von unseren Overlay-Lösungen
Mit unserer umfassenden Expertise steuern wir Ihre Risiken individuell.
Fabian Ackermann, Leitung Overlay Mandate
Ein Mittel zur Risikosteuerung
Grundlage der Lösung bildet Ihr bestehendes Portfolio, das aus Kollektivanlagen oder aus Direktanlagen in diversen Anlagekategorien besteht. Aus diesen Basisanlagen resultieren bestimmte Währungs-, Duration-, Länder- und Kredit-Exposures, die Ihre Zielstrategien torpedieren können. Für eine umfassende und kostenoptimierte Steuerung der Gesamtallokation empfiehlt sich als Ergänzung zu den Basisanlagen ein Overlay-Mandat. Damit können wir beispielsweise die Währungsallokation oder die Zinsrisiken individuell steuern. Und dies unabhängig von den eingesetzten Anlagebausteinen. Ein Overlay-Mandat bietet Ihnen somit die zusätzliche Flexibilität, das Portfolio ganz nach Ihren Wünschen auszurichten.
Drei gute Gründe, die für uns sprechen
- 1 Vertrauen: Individuelle Beratung bei der Festlegung der Overlay Strategie
- 2 Effizienz: Durchgängige Automatisierung der Prozesse dank der proprietären Portfolio Management Plattform Core
- 3 Sicherheit: Überwachung und Limitierung der Gegenparteirisiken
Ein paar Zahlen und Fakten statt viele Worte
Details zu unseren Overlay-Lösungen
Währungsabsicherung (FX Overlay)
Währungsabsicherung (FX Overlay)
- Individuelle Beratung bei der Festlegung der Absicherungsstrategie
- Optimiertes Tenor Management
- Netting von Kassa- und Termingeschäften
- Zuordnung der Devisentermingeschäfte auf Asset Allocation und Instrumente möglich
- Detailliertes Gesamtreporting mit Look-Through und Performance Attribution
- Überwachung und Limitierung der Gegenparteirisiken
- Umfassendes FX Knowhow aus einer Hand (Research, FX Hedging aktiv & passiv, Collateral Management, ISDA, Execution, Trading, Regulation)
- Optional mit Prime Broker ZKB
- Best Execution durch Multi Broker Setup sowie Transaktionsanalyse mit BestX
Taktisches Overlay
Taktisches Overlay
- Flexible kurzfristige Steuerung von Asset-Klassen
- Individuelle Lösungen für spezifische Kundenbedürfnisse (z.B. Steuerung der Länder-, Sektoren- oder Volatilität.)
- Kostengünstige Umsetzung mit Derivaten
